A股国防军工全面爆发!机构:长假后市场反转概率高!北上资金也杀回来了

(原标题:A股国防军工全面爆发!机构:长假后市场反转概率高!北上资金也杀回来了)

今日早盘,A股整体小幅反弹,但整体交投仍受长假影响略显清淡。

盘面上,国防军工、光刻机、猪肉。数字货币等板块涨幅居前,公共交通、旅游、餐饮酒店等板块跌幅居前。北上资金净流入约20亿元,其中沪股通净流出9.94亿元,深股通净流入29.56亿元。

国防军工板块全线走强

昨日,中共中央政治局会议决定,第十九届五中全会于10月26―29日在北京召开。据悉,会议上将研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。机构普遍预计届时对我国内需、科技、金融等内循环作出系统性优化部署,尤其对自主可控科技供应链的瓶颈突破的支持政策可期。十四五规划机构关注度最高的是科技与核心技术、自主创新、国内大循环等关键词,从行业来看,军工、科技、新能源、医药、新基建等关注度最高。

在潜在政策利好预期的作用下,今日早盘国防军工板块全线走强,板块指数放量高开高走,大涨近3%,半日成交接近昨日全天成交。细分行业航空、船舶、卫星导航、无人机等板块纷纷放量走强。晨曦航空、中船应急20%涨停,振华科技、春兴精工等也强势涨停,新晨科技、捷强装备、江龙船艇等涨幅超10%。

日前,在2020中国500强企业高峰论坛上,工信部信息通信发展司副司长刘郁林表示,网络建设方面2020年我国5G网络建设全面提速,截至目前全国5G基站累计建成并开通超过60万个,逐渐覆盖全国主要城市,并向有条件的重点县镇延伸,为5G大规模商业化奠定了基础。

5G概念股今日也因此高开高走大幅上扬,武汉凡谷、春兴精工涨停,广信材料、金信诺、精准信息等涨幅居前。

另外,晶瑞股份早间公告,公司为开展集成电路制造用高端光刻胶研发项目,拟通过代理商进口韩国SK Hynix的ASML光刻机设备,总价款为1102.5万美元。

受此影响,晶瑞股份大幅高开后,迅速直线拉涨停,在其强势的带动下,整个光刻机板块走强,板块指数放量大涨近3%,怡达股份、飞凯材料、扬帆新材等纷纷跟风走强。

机构:假期后市场 “反转”概率高

中金表示,近期全球进入政策退出、美国大选、及欧美疫情不确定性“三叠加期”,金融市场受到一定冲击,股市回调、信用息差走阔,从而令全球金融条件收紧;美元则因避险情绪而相应反弹。向前看,预计这三大不确定性的“迷雾”,可能在未来3个月内逐步清晰化;但在此期间,这些不确定性的演进,确实可能扰动全球经济修复节奏,令增长和市场波动性上升。

天风证券认为,历史经验显示国庆节前跌多涨少,在假期后市场出现“反转”的概率也比较高。国庆回来即将进入三季报窗口。在信用周期斜率放缓,估值扩张空间受限的情况下,三季报业绩兑现情况或成为市场相对收益的分水岭。今年新的财报披露规则取消了创业板10月15日之前的强制业绩预告,因此短期一方面关注已披露个股的情况,另一方面重视中报业绩趋势较好的板块,比如军工、新能源车、光伏、消费电子等。

华鑫证券指出,节前由于情绪层面的低迷,市场很难有大的表现,加之长假外围不确定性的预期,所以指数也面临较强的抛压力量,这使得行情整体呈现出的特征就是萎靡。上周五创出3208点低点,依然不能称之为绝对低点,不过已经进入底部区域。节前市场依然有击穿3200点整数关口可能,但对于投资者而言,目前阶段机遇正在逐步大于风险,配置性价值已经凸显。从中期来说,3458点以来的调整已到后期,指数大概率能够在3150-3200点区间之内构筑底部区域。

中原证券称,展望10月,随着估值结构性修复空间收窄,业绩驱动力对A股影响将逐步上升;在基本面修复总体接近到位的情况下,10月业绩驱动力料将更多表现为行业间分化,而不是一致性变化,A股将因为度过季末、双节后再度关注业绩分化带来的结构性机会。因此节后有望出现业绩驱动力带动的估值结构性修复行情,主线行业有望估值获得支撑。

(文章来源:证券时报)

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